为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 

（一）员工守则 
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 

二、 维护公司声誉，保护公司利益。 

三、 服从领导，关心下属，团结互助。 

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 

五、不断学习，提高水平，精通业务。 

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 

（二）财 务 管 理 制 度 
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 

一、总 则

 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 

二、财务机构与会计人员 
1.       公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 

2.       出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 

3.       财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 

4.       财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 

5.       财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司派人监交。 

三、会计核算原则及科目 
一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 

二、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 

三、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 

四、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 

1、房屋及其他建筑物； 

2、机器设备； 

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 

4、运输工具； 

5、其他设备。 

五、各类固定资产折旧年限为： 

1、房屋及建筑物35年； 

2、机器设备10年； 

3、电子设备、运输工具5年； 

4、其他设备5年。 

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 

六、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 

七、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 

四、资金、现金、费用管理 

1.       财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 

2.       银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 

3.       银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 

4.       银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 

5.       银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 

6.       根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 

7.       库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 

8.       因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位及时报销，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 

9.       严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 

10.   领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 

11.   正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 

12.   未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 

13.   严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 

五、办公用具、用品购置与管理 
1.       所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 

2.       所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 

3.       个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 

六、其它事项 
1.       按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 

2.       积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 

3.       配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 

4.       自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 

（三）车辆管理

一、车辆只能在公司指定加油站加油，因工作需要购买燃油的，必须经车辆管理员同意。　 

二、车辆—律停放在指定的停车点，不得乱停乱放，驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发现损坏由当值驾驶员承担。

三、公司车辆以公司林区生产使用为主，办公使用为次，个人因特殊需要使用车辆，需经公司统一安排，由公司领导批准。

四、调派车辆往辖区路段以外地区办事的，必须经公司分管领导批准。

五、车辆的年审、保养维修统一由车辆管理员安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容，发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的，经车辆管理员同意后方可修理。

六、维修费在2000以下的，由车辆管理员报公司分管领导批准；2000元以上的经公司总经理批准。

七、修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。

（四）合同管理制度 

一、总  则 

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 

1.       公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 

2.       合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 

二、合同的签订 

1.       合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 

2.       签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 

3.       签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 

4.       签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 

5.       合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 

6.       合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 

7.       合同内容应注意的主要问题是： 

①　部首部分：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 

②　正文部分：合同的中心内容和细节部分。 

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